2016年集团公司总会计师、经营管理处处长述职报告-山西凯嘉能源集团有限公司

　　4.着力服务指导，推行定额管理。从各煤业公司生产工艺、地质条件等差异性出发，将定额管理定位在指导、服务层面，3月份组织各煤业公司相关人员召开了“定额管理工作座谈会”，就定额的制定以及工资结算、考核模式进行了交流。各煤业公司以义煤模式为样板，制定适合自身的定额管理资料及工资结算、考核办法，收到了良好的效果。

　　5.严细成本核算，提供决策依据。及时采集各项数据，整合出一套独立于传统报表的数据核算体系。通过对吨煤成本、利润的核算、分析，为集团公司产品结构的调整、优化及领导决策提供了依据。

　　6.实施经营分析，指导生产实践。为加强生产经营活动的事后控制，通过对数据归类、梳理，以月度通报剖析主要指标、季度综合分析的模式，对煤炭主业、非煤逐个分析，对关键指标通过差异计算、问诊，发现问题，制定、落实措施，指导生产经营实践。

　　7.制定出台《凯嘉集团公司工程管理办法补充规定》。明确了工程合同签订注意事项、签证工程、验收管理、取费等内容，为适应“营改增”，规范工程管理、降低工程造价打下坚实的基础。

　　8.加强部门协作，参与定价决策。及时查询、掌握煤炭产品的市场价格与煤销分公司沟通协调适时调整销售价格；对精煤新产品生产事先进行预测，通过成本核算数据、市场价格变动情况提出产品结构调整意见。

　　9.履行监管职能，完成临时任务。全年督办事项30余项，全部按时完成；完成了青云公司优质煤贱卖事件调查、倡源公司汽车维修管理违规事件、城峰公寓楼下沉调查、电厂二期工程合作谈判和合同签订等二十余项临时性工作。

　　三、集团制度执行情况

　　一年来，以身作则带头严格执行集团的各项制度，并在日常工作中将经管、财务方面的制度作为监管、调研的主要依据，按规定分别在义煤、城峰完成了跟班调研工作，主要了解和贯彻了经管、考核等内容。牵头制定了《工程管理办法补充规定》《集团公司资金管理办法》。

　　四、培训学习情况

　　3月份组织经管系统对定额管理进行了培训、座谈；5月份组织财务、工程定额人员进行了“营改增”培训；8月份带队参加了第一期分之合阿米巴经营管理培训，组织参训人员进行了研讨，引进市场机制，修订完善了目标利润考核方案，研讨了煤业公司的借鉴意见；12月份组织物供、经管、财务进行了材料计划成本核算培训工作。

　　围绕“两学一做”开展全处全员读书活动，我自己读了《会沟通会说话会办事》一书感受颇深。我的体会是：从事管理工作，关键是上下沟通，平行协调，上情下达、下情上达，这样会说话、会办事，显得十分重要。

　　五、团队建设情况

　　将财务管理的理念融入公司的经营管理之中，着重培养年轻员工管理理念的转变，传授管理经验。组织全处任职管理人员开展了“交朋友，结对子”谈心活动，共谈心15人次，收集意见建议32条。

　　六、参与公益事业情况

　　参加集体公司阳光救助捐款 500 元；通过网络为赵晶捐款500元。

　　七、存在问题及改进的方向

　　1.作为集团公司总会计师参与财务管理的积极性不足，今后需主动协调财务工作。

　　2.生产方面知识、经验欠缺，需深入基层加强调研。

　　3.好人主义思想严重，在接受调查处理违规事件时存在为难情绪，今后需严格执行制度，大胆管理。

　　八、今后的思路打算

　　1.加强经营管理。一是加强基础数据统计工作，拓展计划成本核算系统，建立材料消耗按用途分类统计系统，为经营管理奠定基础。二是加强基层调研工作，经营分析力求找准问题、提出措施，更好地为生产经营服务。三是充分利用资产管理平台、加强资产管理。四是健全核算、预测体系，为经营决策提供依据。

　　2.严格目标考核。跟踪调研目标利润考核完成情况，及时调整完善考核方案；调研、积累设备数据，将设备的有偿使用纳入目标利润考核。