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2016年倡源煤业公司总会计师述职报告
2017-01-09
李福新
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倡源煤业公司董事会：
现将本人2016年履职情况汇报如下：
一、个人履职情况
本人2016年任倡源煤业公司总会计师，负责全公司的会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管、内部审计等工作，分管公司财务部。2016年在开滦股份公司和倡源公司领导的正确指导下，面对异常严峻和急剧变化的煤炭市场，加强会计基础管理、合理谋划减亏措施、积极筹划融资方案，较好地完成了分管的各项工作任务，为公司正常的生产经营运转提供了资金保障。
具体履职情况
2016年煤炭价格先抑后扬，3月份到达底部，八月底开始价格连续大幅上涨，倡源公司的煤炭价格11月份比3月份每吨上涨了600多元,上涨速度和幅度超出预期，随着国家抑制煤炭价格过快上涨调控措施和恢复产能政策的出台，煤炭价格到11、12月份有企稳的迹象。我带领财务部人员主要做了以下几方面工作：
1、规范基层单位会计核算，防范企业风险
2016年重点加强了基层区科单位会计核算基础管理工作。一是抓住公司6月份开始对后勤部职工食堂、食品超市和班中餐内部承包经营的契机，组织相关人员对后勤部原有账簿和库存物品进行审计和盘点，核实了职工班中餐卡的余额和外购商品欠款单位及金额，对可用物品按账面金额移交给承包人，对积压超期物品按相关程序审批进行了处理，最后将原账簿结转完毕后进行封存。对内部承包的食堂、超市和班中餐建立了新的账簿和结算办法，每月由财务部专职人员进行核查，保证结算数据的真实完整。二是细化基层单位材料核算管理，每季度组织财务人员抽查基层区科二级库管理情况，对发现井下生产单位库房物品摆放不规范、帐卡物管理不健全的现象，要求调度室组织相关单位到管理较规范的后勤水暖队库房进行了参观学习，规范了二级库的管理，降低了经营风险。
2、积极筹划融资方案，保证正常续贷工作。
为了保证续贷工作正常开展，我带领财务部相关人员提前谋划，多渠道筹集还贷资金，并积极与双方股东和贷款银行沟通协商，积极协调筹资方案，圆满完成了公司银行续贷工作。
3、开拓思路，多举措实现扭亏增盈工作
面对煤炭企业异常严峻的经营状况，只能依靠开拓思路，苦练内功，采取非常规措施来保证企业正常生产经营。一是根据公司固定资产实际状况和借鉴其他煤炭企业做法，经股东会批准调整了固定资产折旧年限。二是在督促公司相关部门办理洗煤车间环评验收报告和营业执照增加洗选加工营业范围后，10月中旬到集团财务部和销售公司向相关领导汇报准备关于洗煤核算的情况，在签订销售合同和开具发票的煤炭名称方面得到了大力的支持，10月底组织财务部、人力资源部、经营部、洗选工区等部门召开专题会议，讨论研究了洗煤核算基础数据的报送部门及流程，最后确定11月份开始进行洗煤核算，充分利用煤炭企业自身进行原煤洗选加工资源税减免15%的优惠政策。
二、制度执行情况
认真执行集团和公司各项规章制度，严格按财务制度规定和轻重缓急控制资金支出，带头执行员工个人重大事项的有关规定，做到以身作则，廉洁自律，每月深入井下基层跟班调研一次，教育现场职工规范操作，做到自主保安和相互保安，牢固树立安全第一的思想理念。
三、学习培训情况
2016年以来，积极参加公司党委组织的党员干部“两学一做”学习教育活动，通过集中和自学相结合的学习方式认真学习了新党章和习近平总书记系列讲话，收看了反腐专题纪录片《永远在路上》。通过学习充分认识到作为一名党员干部要不断加强党性修养和政治修为，时刻牢记和遵守党的政治纪律和政治规矩，始终牢记全心全意为人民服务的宗旨，做到严以用权、率先垂范，清正廉洁，用自己的言行和人格为广大党员和群众发挥带头作用，当一名合格的共产党员，时刻牢记作风建设永远在路上。
参加了开滦股份公司组织的营改增培训，认真学习了2016年全面营改增政策文件和相关解读，对于涉及公司有关的业务有了全面深入的了解，指导公司业务部门认真执行。选读了《落实要到位关键看结果》一书，深刻体会到领导干部抓工作落实要注重三方面，一是率先垂范，带头抓落实，二是讲求方法,科学抓落实，三是追求卓越，高标准抓落实。通过一系列的学习使自己能够充分利用政策资源，规避财务风险，不断提高决策能力、组织协调能力和领导艺术水平。
四、团队建设及参与公益事业情况
认真执行与员工谈心沟通活动，与财务部两名业务人员结成对子，及时了解思想状况和生活工作中的困难等情况，鼓励他们增强与公司一起共渡难关的信心，坚定在国家去产能等利好政策驱动下公司的经营状况会不断好转。参加了2016年阳光救助基金捐款300元。
五、存在的不足和今后努力的方向
回顾一年来的学习工作，虽然通过开拓思路取得了一些成绩，但也有许多不足之处，有待下一步工作中认真反思和改进。一是深入分管以外的单位调研较少，尤其是井上下生产一线。二是在协调双方股东处理重大事项的方式方法和策略上需要进一步提高。三是经营管理知识不够全面，开拓创新意识有待增强，需要今后经常性学习和补充。自我评价是称职的。
2017年煤炭企业经营形式有所好转，但公司近几年经营困难形成的资金欠账压力仍十分艰巨，在煤炭价格企稳的情况下需要两三年才能真正得到缓解。在明年的工作中我将发扬成绩，克服不足，在股份公司和倡源公司领导的指导和关怀下，进一步强化会计基础管理和税收政策研究，开拓思路，积极谋划筹资方案，严格资金管控，确保倡源公司正常生产经营资金需要和利润预算指标的完成。
以上述职，请予评议。
2016年12月30日
